Θα το λέγαμε ταμείο μιας εταιρείας, ή λογιστήριο; Για να σας γλιτώσω από τον κόπο, ο Μαλιακάς λέει «ταμείο», και η ΙΑΤΕ λογιστήριο. :) http://fr.wikipedia.org/wiki/Tresorerie
Η αίσθησή μου από όσες μεγάλες εταιρείες έχω συνεργαστεί (2-3 δηλαδή :)) είναι ότι, εννοιολογικά και πρακτικά, το «Ταμείο» είναι υποσύνολο του «Λογιστηρίου». Δεν σου λένε «Πέρνα από το ταμείο να πληρωθείς», αλλά «Πέρνα από το λογιστήριο» --προφανώς και επειδή υπάρχει μια διαδικασία πιο πριν.